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华富安鑫债券型证券投资基金托管协议

肉牛养殖

2019-06-14

华富安鑫债券型证券投资基金托管协议

公告日期:2019-06-12  华富安鑫债券型证券投资基金托管协议基金管理人:华富基金管理有限公司基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司目录一、基金托管协议当事人......................................................3二、基金托管协议的依据、目的和原则..........................................5三、基金托管人对基金管理人的业务监督与核查...................................6四、基金管理人对基金托管人的业务核查.......................................12五、基金财产的保管.........................................................13六、指令的发送、确认与执行.................................................16七、交易及清算交收安排.....................................................19八、基金资产净值计算和会计核算.............................................23九、基金收益分配...........................................................28十、基金信息披露...........................................................29十一、基金费用.............................................................31提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。